Fabulous Friday - Biden mengobarkan $ 6 miliar lagi

Saya mengalami bulan yang baik lagi di akun saya untuk bulan Februari. Saya mengakhiri bulan Februari dengan file Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar $ 130.012,40 menurut Interactive Brokers (IB) setelah akhir Januari dengan saldo $ 127.932.44. Ini berarti saya telah menghasilkan lebih dari $ 5.000 dalam dua bulan. Saya memperoleh keuntungan kertas sebesar $ 2.079,96 (1,63%) di atas kertas pada bulan Februari (di bawah 3,17% dari Dow Jones dan S&P 2,61%, tetapi lebih baik daripada NASDAQ 0,93%). Saya hanya memiliki satu perdagangan penutupan (QQQ Februari Covered Call $ 320) di bulan Februari dan menderita kerugian $ 600,28. Saya juga harus membayar $ 87,89 untuk dividen pendek dan $ 18,54 untuk bunga / biaya pinjaman jangka pendek. QQQ hari ini di atas $ 320 dan saya memiliki keuntungan kertas pada panggilan baru yang saya jual, jadi tampaknya sepadan dengan kerugian pada panggilan tertutup daripada membiarkannya dipanggil.

Quicken melaporkan bahwa saya memiliki nilai akun $ 130.030.48, yang identik dengan yang ditampilkan IB setelah mengurangkan bunga akrual negatif $ 18.08 yang disesuaikan IB sebelum pembayaran sebenarnya. Saya siap untuk posisi TLT saya berakhir bulan ini untuk berhenti membayar dividen bulanan dan bunga pendek. Sayang sekali saya tidak menjual alat makan saya dengan harga yang lebih rendah, tetapi sepertinya saya akan keluar dari situ seperti yang saya harapkan.

Saya tidak berharap untuk mempertahankan kecepatan 2% setiap bulan, tetapi ini adalah cara yang jauh lebih baik untuk memulai tahun daripada turun. Target saya di tahun 2021 adalah meraih keuntungan 8%, saya sudah setengah jalan. Saya tidak perlu mengambil risiko besar selama 10 bulan ke depan untuk mendapatkan 4% lagi. Tentu saja, ini bukan gaya saya untuk mengambil uang dan lari, tetapi saya akan mengurangi risiko ketika saya melihat jalan menuju keuntungan yang layak tanpa membahayakan akun ini.

Saya hanya menginvestasikan 37,93% di akun ini pada akhir Februari. Saya memiliki $ 83.641,36 dalam bentuk tunai yang belum diinvestasikan dan hanya penempatan TLT saya yang akan kedaluwarsa pada bulan Maret. Total uang tunai ini bisa menyusut karena saya mendasarkannya pada harga kesepakatan yang saya rencanakan untuk membeli saham saya.

Berikut adalah alokasi aset saya di akun IB saya pada akhir Februari 2021:

  • ETF Kapitalisasi Besar: 24,16% (hanya QQQ untuk saat ini)
  • ETF batas tengah: 0%
  • ETF Topi Kecil: 14,61% (telanjang MJ dan ABNB)
  • Internasional: 0%
  • Saham individu dan ETF di sektor lain: 0%
  • Obligasi: -55,04% (tidak termasuk put tertutup TLT Maret saya)

Berikut adalah perbandingan saya dengan indeks utama:

  • Dow Jones: perubahan sejak awal tahun + 1.06%, berubah selama 12 bulan + 21.74%
  • S&P 500: berubah sejak awal tahun + 1,47%, berubah selama 12 bulan + 29,01%
  • NASDAQ Composite: perubahan dari tahun ke tahun + 2,36%, perubahan 12 bulan + 53,98%
  • Tutup kecil: Variasi YTD + 9,43%, variasi 12 bulan + 41,68%
  • Batas tengah: perubahan sejak awal tahun + 4,85%, perubahan 12 bulan + 35,14%

Kepulangan saya menurut Quicken sampai 26 Februari 2021:

  • Perubahan sejak awal tahun: + 5.06% (tidak disetahunkan)
  • Perubahan selama 1 tahun: + 24.38%

VIX menyelesaikan bulan pada 27,95 dan VXN selesai pada 34,06. Untuk tahun ini, VIX mencapai puncaknya pada 29 Januari, ketika mencapai level tertinggi intraday di 37,51. VXN memuncak pada hari yang sama di 40,53. Kedua pengukur volatilitas tersebut berada di atas rata-rata multi-bulannya, tetapi hari ini keduanya kembali dalam kisaran normal sebelumnya. Menjual pencurian pada tingkat ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi saya mengharapkan lebih banyak penyesuaian dan penyimpangan dengan pasar sampai suku bunga menemukan pijakan. Pedagang harus selektif tentang risiko yang kita ambil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *