Pivot harga melingkari keuntungan besar

Potensi keuntungan meningkat ketika seorang trader memahami dan menggunakan pivot. Istilah pivot mengacu pada titik balik harga aset dan sering kali bertepatan dengan level support dan resistance utama. Ada dua tipe dasar pivot: pivot terhitung (yang ditentukan menggunakan rumus matematika) dan pivot harga (ditentukan dengan melihat aksi harga pada grafik). Pada artikel ini, kami akan fokus pada pivot harga dan menunjukkan bagaimana mereka dapat berhasil diimplementasikan ke dalam strategi perdagangan aktif.

Jenis-jenis pivot

Pivot yang dihitung, sering disebut sebagai pivot pedagang darat, berasal dari formula yang menggunakan harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya. Hasilnya adalah tingkat harga fokus di mana aksi harga kemungkinan akan berubah, naik atau turun. Pivot yang dihitung mewakili titik balik harga potensial, sedangkan pivot harga adalah titik balik historis yang sebenarnya.

Pivot harga tidak dihitung. Pivot ditentukan oleh hubungan struktural antara batang harga. Pivot harga terbentuk di semua kerangka waktu, merupakan blok pembangun tren, dan memberikan titik masuk dan keluar yang objektif untuk perdagangan.

Pivot harga paling baik dikonsep dengan tiga batang. Pivot tiga batang rendah mewakili dukungan dan bentuk saat tekanan beli mendorong harga naik dan turun. Ini dilambangkan dengan bar harga dengan titik terendah yang lebih tinggi yang ditutup di atas harga tertinggi dari bar sebelumnya, di mana harga terendah dari bar sebelumnya lebih rendah dari bar yang mendahuluinya. Hal ini berlaku di setiap interval waktu.

Pivot tiga batang tinggi mewakili resistensi dan terbentuk ketika penjual mendorong harga naik dan turun. Kita melihat di mana harga bar dengan harga tertinggi yang lebih rendah ditutup di bawah harga terendah dari bar sebelumnya, di mana harga tinggi dari bar sebelumnya lebih tinggi dari bar yang mendahuluinya. Pivot struktural lebih mudah dikenali dan dipahami jika dilihat dalam diagram atau grafik harga. Hal ini berlaku di setiap interval waktu. (Lihat Gambar 1)

Gambar oleh Julie Bang © Investopedia 2020

Gambar 1: Tiga formasi bar ini membuat poros bawah/atas.

Pivot harga mewakili pembalikan dan merupakan blok pembangun tren. Serangkaian titik pivot bawah dan titik pivot bawah adalah tren turun, dan titik pivot tinggi terhubung untuk membentuk garis tren turun. Serangkaian titik terendah yang lebih tinggi dan titik tertinggi yang lebih tinggi adalah tren naik, dan titik terendah terhubung untuk membentuk garis tren naik, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Sumber: TradeStation

Gambar 2: Serangkaian pivot terendah yang lebih tinggi menciptakan tren naik.

Penggunaan strategis dari pivot harga

Pivot juga penting untuk dilihat ketika tren berubah ke arah yang berlawanan. Pembalikan tren menghasilkan perubahan dalam urutan pivot. Tren turun akan memiliki serangkaian titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih rendah, dan garis tren turun ditarik pada titik tertinggi pivot. Begitu ada tinggi yang lebih tinggi dan tinggi yang lebih rendah, ada bukti dugaan pembalikan tren naik (Gambar 3).

Kekuatan sinyal meningkat ketika pivot terendah terbentuk di atas garis tren turun. Trader yang agresif dapat memasuki harga penutupan pada hari yang sama, titik terendah yang lebih rendah melengkapi formasi pivot.

Sumber: Pos perdagangan

Gambar 3: Pembalikan tren turun kontrak berjangka di Nasdaq. Pivot rendah yang lebih tinggi memicu pembalikan tren naik. Sinyal ini diperkuat ketika pivot rendah atas ditutup di atas garis tren turun.

Pivot juga membantu mengelola risiko. Pada contoh Gambar 3, order stop-loss ditempatkan di bawah pivot low sebelumnya. Konfirmasi pembalikan tren dari rendah ke tinggi terlihat ketika harga membuat poros lain lebih tinggi dan lebih rendah. Jika harga tidak dapat mencapai puncak lebih tinggi maka tidak ada pembalikan tren yang terjadi dan pedagang akan keluar dari perdagangan. Jika harga menyentuh lebih tinggi dan lebih rendah lebih tinggi, maka stop-loss dipindahkan ke pivot rendah berikutnya yang lebih rendah, dan stop dilacak di bawah pivot berikutnya saat tren berlangsung.

Tren naik berbalik ke sisi bawah dengan urutan pivot yang berlawanan. Tren naik akan memiliki serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi dan posisi tertinggi yang lebih tinggi, dan garis tren naik ditarik pada posisi terendah penting yang lebih rendah. Begitu ada titik terendah yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih tinggi, ada bukti dugaan pembalikan tren turun (Gambar 4). Sekali lagi, kekuatan sinyal meningkat saat pivot bawah terbentuk di bawah garis tren naik. Trader dapat memasukkan harga penutupan pada hari yang sama dengan harga terendah yang lebih rendah melengkapi formasi pivot. Perhentian awal ditempatkan pada level pivot sebelumnya dan diikuti sesuai dengan tren.

Sumber: Unduhan, Worden Brothers Inc.

Gambar 4: Pembalikan tren naik di Goldman Sachs. Pivot atas/bawah bawah memulai pembalikan.

Pivot membingkai harga, memungkinkan kita untuk melihat kapan tren memasuki periode perubahan. Harga biasanya berosilasi antara kondisi tren dan kisaran. Ketika pivot membentuk serangkaian variabel tertinggi dan terendah, harga memasuki kisaran konsolidasi atau tren menyamping. Dalam rentang, pivot tidak terus-menerus bergerak ke atas atau ke bawah. Harga berada di antara support dan resistance, menguji level tekanan beli dan jual. Selama periode konsolidasi harga ini, garis tren dapat ditarik pada batas pivot tinggi (garis resistensi) dan rendah (garis dukungan) untuk menunjukkan pola harga.

Gunakan template sebagai konfirmasi

Sebuah persegi panjang, atau pola saluran, muncul ketika garis support dan resistance horizontal (Gambar 3 dan 5). Pola segitiga muncul ketika salah satu atau kedua garis dimiringkan (Gambar 4 dan 5). Penetrasi kecil dari garis-garis ini dapat dikaburkan dalam arah yang berlawanan. Garis juga membantu mengidentifikasi kapan kondisi kisaran sedang tren lagi. Pivot tinggi baru dengan harga yang tersisa di atas garis resistensi menunjukkan penembusan dalam tren naik. Pivot rendah baru dengan harga yang tersisa di bawah garis support menunjukkan penembusan ke dalam tren turun.

Sumber: Meja Strategi TDAmeritrade

Gambar 5: Template bagan

Salah satu keuntungan utama menggunakan pivot untuk sinyal perdagangan adalah harga yang objektif dan dapat membuat perdagangan menjadi kurang emosional. Harganya berbalik atau tidak, tergantung pada struktur harga bar. Stop ditempatkan berdasarkan titik pivot tertentu. Tidak perlu menebak di mana harus berhenti atau membuat prediksi tentang arah harga di masa depan. Pivot menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi sebagai lawan dari apa yang kita harapkan akan terjadi. Trader yang memahami struktur pivot tidak perlu lagi bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan harga – mereka akan mengetahuinya.

Garis bawah

Kemampuan membaca pivot struktural menawarkan keuntungan besar dalam perdagangan. Pivot dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan dengan saham, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, mata uang, dan berjangka. Pivot menunjukkan adanya tren dan saat tren berubah menjadi pembalikan, konsolidasi, atau penembusan konsolidasi. Pivot struktural membantu menggambarkan pola harga penting dan memberikan sinyal waktu nyata untuk penempatan masuk, keluar, dan stop-loss.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *