Tipe trader Forex apakah Anda?

Salah satu prinsip utama dari analisis teknis adalah bahwa harga sering berbohong, tetapi momentum biasanya mengatakan yang sebenarnya. Sama seperti pemain poker profesional memainkan pemain dan bukan kartu, pedagang profesional memperdagangkan momentum daripada harga. Di forex (FX), model dinamis yang kuat dapat menjadi alat yang berharga untuk perdagangan, tetapi pedagang sering bergulat dengan pertanyaan tentang jenis model apa yang akan digunakan. Di sini kita melihat bagaimana Anda dapat merancang model dinamika yang sederhana dan efektif di FX menggunakan Moving Average Convergence Divergence Histogram (MACD).

Mengapa Momentum?

Pertama, kita perlu mempertimbangkan mengapa momentum sangat penting dalam trading. Cara yang baik untuk memahami pentingnya momentum adalah dengan keluar dari pasar keuangan sepenuhnya dan melihat kelas aset yang telah mengalami kenaikan harga untuk waktu yang sangat lama: perumahan. Harga rumah diukur dengan dua cara: kenaikan dari bulan ke bulan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Jika harga rumah di New York lebih tinggi di bulan November daripada di bulan Oktober, maka kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa permintaan perumahan tetap kuat dan kemungkinan kenaikan lebih lanjut.

Namun, jika harga di bulan November tiba-tiba turun dari harga yang dibayarkan di bulan Oktober, terutama setelah naik secara stabil hampir sepanjang tahun, ini bisa memberikan petunjuk pertama tentang kemungkinan perubahan tren. Tentu saja, harga rumah kemungkinan besar akan lebih tinggi dari tahun ke tahun, membuat masyarakat umum percaya bahwa pasar perumahan masih bersemangat. Namun, para profesional real estat, yang sangat menyadari bahwa kelemahan perumahan muncul jauh lebih awal dalam jumlah bulan-ke-bulan daripada dalam jumlah tahun-ke-tahun, akan jauh lebih enggan untuk membeli dalam kondisi ini.

Dalam real estat, angka bulan ke bulan memberikan ukuran tingkat perubahan, yang merupakan fokus studi momentum. Sama seperti rekan real estat mereka, profesional pasar keuangan akan memantau dinamika harga lebih dekat daripada yang mereka lakukan pada harga untuk menentukan arah pergerakan yang sebenarnya.

Menggunakan Histogram MACD untuk Mengukur Momentum

Tingkat perubahan dapat diukur dengan berbagai cara dalam analisis teknis; Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), atau Stochastic Oscillator semuanya dapat digunakan untuk mengukur momentum. Namun, untuk tujuan cerita ini, histogram MACD adalah indikator teknis pilihan.

Pertama kali ditemukan oleh Gerald Appel pada 1960-an, MACD adalah salah satu indikator teknis yang paling sederhana, namun paling efektif. Ketika digunakan di FX, ini hanya mencatat perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial 12 periode (EMA) dan rata-rata pergerakan eksponensial 26 periode dari pasangan mata uang. Selain itu, EMA sembilan periode dari MACD itu sendiri digambar di sebelah MACD dan bertindak sebagai garis pemicu. Ketika MACD melintasi garis sembilan periode dari bawah, itu berarti perubahan ke atas; ketika pergerakan terjadi dengan arah yang berlawanan, sinyal bearish dikeluarkan.

Osilasi MACD di sekitar garis periode sembilan ini pertama kali diplot dalam format histogram oleh Thomas Aspray pada tahun 1986 dan dikenal sebagai histogram MACD. Meskipun histogram sebenarnya merupakan turunan dari turunan, histogram bisa sangat akurat sebagai panduan potensial untuk arah harga. Berikut adalah cara untuk merancang model dinamika sederhana di FX menggunakan histogram MACD.

1. Langkah pertama dan terpenting adalah mendefinisikan segmen MACD. Untuk posisi panjang, segmen MACD hanyalah siklus penuh yang dilakukan oleh histogram MACD dari jeda awal garis 0 dari bawah hingga keruntuhan akhir melalui garis 0 dari atas. Singkatnya, aturannya dibalik begitu saja. Gambar 1 menunjukkan contoh segmen MACD pada pasangan mata uang EUR/USD.

Gambar 1.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


2. Setelah mencatat tinggi (atau rendah) sebelumnya di segmen sebelumnya, Anda kemudian dapat menggunakan nilai tersebut untuk membangun model. Beralih ke Gambar 2, kita dapat melihat bahwa MACD sebelumnya adalah 0,0027. Jika histogram MACD sekarang mencatat pembacaan bearish yang nilai absolutnya melebihi 0,0027, maka kita akan tahu bahwa momentum ke bawah telah melampaui momentum ke atas, dan kita akan menyimpulkan bahwa pengaturan saat ini memiliki hubungan pendek dengan probabilitas tinggi.

3. Setelah segmen MACD dibuat, Anda perlu mengukur nilai batang tertinggi di segmen tersebut untuk mencatat titik referensi pulsa. Jika terjadi korsleting, prosesnya hanya terbalik.

Jika kasusnya dibalik dan segmen MACD sebelumnya negatif, maka pembacaan positif di segmen saat ini yang melebihi terendah terendah dari segmen sebelumnya akan menandakan probabilitas tinggi yang panjang.

Gambar 2.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Apa logika di balik ide ini? Aturan praktisnya adalah bahwa momentum yang ditandai oleh histogram MACD dapat memberikan petunjuk arah pasar yang mendasarinya. Dengan asumsi bahwa momentum mendahului harga, tesis konfigurasinya adalah sebagai berikut: ayunan momentum tinggi yang baru harus mengarah pada ayunan harga tinggi yang baru, dan sebaliknya.

Mari kita lihat mengapa ini masuk akal. Momentum rendah atau tinggi baru biasanya tercipta ketika harga bergerak tiba-tiba dan keras ke satu arah. Apa yang memicu aksi harga seperti itu? Keyakinan oleh bulls atau bears bahwa harga pada level saat ini mewakili nilai yang tidak proporsional, dan oleh karena itu merupakan peluang yang kuat untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya, ini adalah pembeli atau penjual pertama, dan mereka tidak akan bertindak begitu cepat jika mereka tidak berpikir bahwa harga akan mengambil langkah besar ke arah itu. Secara umum, mengikuti jejak mereka perlu dibayar karena kelompok ini sering mewakili “kerumunan uang pintar”.

Namun, meskipun pengaturan ini memang menawarkan kemungkinan sukses yang tinggi, itu sama sekali bukan peluang menghasilkan uang yang dijamin. Tidak hanya pengaturan terkadang gagal menghasilkan sinyal palsu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian perdagangan bahkan jika sinyalnya akurat. Perlu diingat bahwa sementara momentum menunjukkan kehadiran tren yang kuat, itu tidak memberikan ukuran potensi utamanya.

Dengan kata lain, kita bisa relatif yakin dengan arah gerakan, tetapi tidak dengan besarnya. Seperti kebanyakan pengaturan perdagangan, keberhasilan penggunaan model momentum lebih merupakan masalah seni daripada sains.

Melihat strategi masuk

Seorang pedagang dapat menggunakan beberapa strategi masuk yang berbeda dengan model momentum. Cara termudah adalah dengan mengambil pasar panjang atau pasar pendek ketika model memberikan sinyal beli atau jual. Ini bisa berhasil, tetapi seringkali memaksa pedagang untuk masuk pada waktu yang paling tidak tepat karena sinyal biasanya dihasilkan di puncak atau dasar mutlak lonjakan harga. Harga dapat berlanjut lebih jauh ke arah perdagangan, tetapi kemungkinan besar mereka akan kembali dan pedagang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masuk jika dia hanya menunggu. Gambar 3 mengilustrasikan strategi masuk seperti itu.

Gambar 3.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Terkadang harga akan mundur dari sinyal arah ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang diharapkan, namun sinyal momentum akan tetap valid. Dalam hal ini, beberapa pedagang terampil akan menambah posisi mereka, sebuah praktik yang oleh beberapa pedagang bercanda disebut sebagai “SHADDing” (untuk “tambahan singkat”) atau “LADDing” (untuk “tambahan panjang”). Untuk pedagang pemula, ini bisa menjadi manuver yang sangat berbahaya – ada kemungkinan bahwa Anda akhirnya akan membuat perdagangan yang buruk menjadi lebih buruk dan, sebagai akibatnya, membuat kerugian Anda lebih buruk, yang bisa menjadi bencana. Pedagang berpengalaman, bagaimanapun, tahu bagaimana berhasil “melawan geng” jika mereka melihat harga menawarkan perbedaan yang signifikan dari momentum.

Tempat pemberhentian dan batas

Pertanyaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah di mana menempatkan pemberhentian atau batasan dalam konfigurasi seperti itu. Sekali lagi, tidak ada jawaban mutlak, dan setiap trader harus bereksperimen di akun demo untuk menentukan kriteria risiko dan penghargaan mereka sendiri. Penulis ini menetapkan pemberhentiannya pada standar deviasi yang berlawanan dari 1 standar deviasi dari entrinya, karena dia percaya bahwa jika harga telah mundur dari posisinya dengan jumlah yang besar, polanya kemungkinan besar akan jatuh. ‘gagal. Dalam hal target laba, beberapa pedagang suka mencatat keuntungan dengan sangat cepat, meskipun pedagang yang lebih sabar dapat menuai hasil yang jauh lebih besar jika perdagangan mengembangkan gerakan terarah yang kuat.

Garis bawah

Pedagang sering mengatakan bahwa perdagangan terbaik adalah yang Anda lakukan tidak mengambil. Salah satu kekuatan terbesar dari model dinamis adalah bahwa ia tidak terlibat dalam konfigurasi probabilitas rendah. Pedagang dapat menjadi mangsa dorongan untuk mencoba menangkap setiap belokan atau pergerakan dalam pasangan mata uang. Model dinamika secara efektif menghambat perilaku destruktif tersebut dengan menarik pedagang menjauh dari pasar ketika momentum kompensasi terlalu kuat.

Gambar 4.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Seperti yang pernah Kenny Rogers nyanyikan di “The Gambler”, “Anda harus tahu kapan harus menahannya, [and] tahu kapan harus melipatnya. Dalam perdagangan, seperti dalam poker, ini adalah keterampilan permainan yang sebenarnya.Model momentum sederhana yang telah kami jelaskan di sini adalah alat yang kami harap akan membantu pedagang valas meningkatkan proses pemilihan perdagangan mereka dan pilihan yang lebih cerdas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *