Perdagangan Hari ETF dengan emas: saran terbaik

Dana yang diperdagangkan di bursa emas (ETF) adalah salah satu cara termudah untuk memperdagangkan emas. Ada ETF emas dengan banyak likuiditas, dan tidak seperti kontrak berjangka, ETF tidak kedaluwarsa. ETF emas juga menawarkan keragaman: memperdagangkan harga emas, atau memperdagangkan ETF yang terkait dengan produsen emas. Emas, seperti aset lainnya, bergerak mengikuti tren jangka panjang. Tren ini terkadang menarik banyak pedagang, menawarkan kondisi perdagangan harian yang paling menguntungkan. Berikut cara memanfaatkannya.

Poin penting untuk diingat

  • Emas bergerak dalam tren jangka panjang yang membuatnya menarik bagi banyak pedagang dan menawarkan kondisi perdagangan harian yang menguntungkan.
  • Untuk analis teknikal, perdagangan emas dapat menggunakan beberapa jenis sekuritas pelacakan emas, termasuk ETF, reksa dana, dan saham penambang emas.
  • Sementara ETF secara tidak langsung melacak harga emas melalui kontrak derivatif yang dimiliki oleh dana tersebut, reksa dana seperti GLD dan IAU sebenarnya membeli dan menahan emas fisik.
  • Memahami perilaku harga dari instrumen yang berbeda ini dapat membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan jangka pendek dan mengkonfirmasi tren dan pembalikan.

ETF vs Unit Trust

Sementara SPDR Gold Trust (GLD) dan iShares Gold Trust (IAU) sering disebut sebagai ETF, mereka sebenarnya adalah reksa dana. Reksa dana (UIT) ini sebenarnya memiliki emas fisik. Di sisi lain, ETF adalah dana yang biasanya akan diinvestasikan dalam produk yang melacak harga emas, seperti emas berjangka. Baik ETF dan kepercayaan dapat diterima untuk perdagangan sehari-hari.

Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas adalah perwalian investasi emas yang paling likuid dan aktif diperdagangkan, dengan lebih dari 8 juta dan 17 juta saham, rata-rata berdagang setiap hari. iShares Gold Trust adalah sekitar sepersepuluh harga SPDR Gold Trust, dan oleh karena itu pergerakan intraday akan lebih kecil dalam dolar absolut, tetapi harga yang lebih rendah berarti jumlah yang lebih besar dapat diperdagangkan. Harga dan volume SPDR Gold Trust membuatnya lebih menguntungkan untuk perdagangan harian.

ETF populer untuk penambang emas – dana yang membeli saham penambang emas dan mencerminkan kinerjanya – adalah VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) dan VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Kapan harus memperdagangkan kepercayaan emas dan ETF semalam

Volatilitas adalah teman pedagang harian. Pergerakan harga yang sering, ditambah dengan likuiditas, menciptakan potensi keuntungan (dan kerugian) yang lebih besar dalam waktu singkat.

Fokus pada ETF dan Kepercayaan Emas saat harga semalam berfluktuasi setidaknya 2%. Terapkan Average True Range Indicator (ATR) 14 hari ke grafik emas harian, kemudian bagi nilai ATR saat ini dengan ETF atau harga kepercayaan saat ini dan kalikan hasilnya dengan 100. Jika jumlahnya tidak lebih dari 2, maka pasar tidak ideal untuk ETF atau kepercayaan emas hari.

ETF Penambang Emas dan Penambang Emas Junior umumnya lebih fluktuatif daripada perwalian emas. Ketika harga emas stabil, penambang emas dapat menawarkan sedikit lebih banyak peluang perdagangan harian karena volatilitasnya yang lebih besar.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Selama tren turun di sebelah kiri Gambar 1, pergerakan semalam biasanya di atas 2% (pembacaan ATR dibagi harga). Saat harga memasuki periode yang lebih sideways menjelang akhir tahun 2013, pergerakan harian turun di bawah 2% karena ATR terus menurun. Kemungkinan akan ada lebih sedikit peluang intraday di lingkungan ini dan potensi keuntungan yang lebih kecil daripada saat ETF lebih fluktuatif.

Perdagangan Harian ETF Penambang Emas dan Perwalian Emas

Ketika SPDR Gold Trust tumbuh di atas 2% per hari, fokuslah padanya. Jika kepercayaan bergerak di bawah 2%, perdagangkan salah satu ETF penambang emas. Ini adalah kondisi yang direkomendasikan untuk perdagangan hari, meskipun kepercayaan emas dan ETF dapat diperdagangkan menggunakan metode berikut bahkan selama periode non-volatil (pergerakan harian kurang dari 2%).

Transaksi hanya diambil ke arah tren. Harga pasti baru-baru ini mencapai puncaknya untuk tren naik, dan Anda ingin memasuki kemunduran. Pada titik tertentu selama penarikan, harga harus berhenti untuk setidaknya dua atau tiga batang harga (grafik satu atau dua menit). Jeda adalah konsolidasi kecil di mana harga berhenti bergerak lebih rendah dan bergerak lebih menyamping.

Setelah penembusan terjadi, belilah saat harga menembus titik tertinggi dari penembusan tersebut, karena kita akan mengasumsikan bahwa harga akan terus naik. Istirahat harus memiliki rendah yang lebih tinggi dari ayunan rendah yang lama. Jika tidak, ini adalah peringatan bahwa tren naik mungkin dalam bahaya, dan tidak ada perdagangan yang dilakukan. Setelah entri, tempatkan stop loss tepat di bawah rendah penarikan:

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Taktiknya sama untuk tren turun; harga pasti baru-baru ini mencapai titik terendah, dan Anda ingin memasuki pullback (dalam hal ini pullback akan naik). Pada titik tertentu selama penarikan, harga harus berhenti untuk setidaknya dua atau tiga batang harga (grafik satu atau dua menit). Setelah break terjadi, sell short saat harga turun di bawah break low, karena kita akan berasumsi bahwa harga akan terus turun. Break harus memiliki high yang lebih rendah dari swing high yang lama. Jika tidak, ini adalah peringatan bahwa tren turun mungkin dalam bahaya dan tidak ada perdagangan yang dilakukan. Setelah masuk, tempatkan stop loss tepat di bawah penarikan rendah.

Tujuan dan jebakan emas perdagangan hari

Strategi ini mencoba menangkap pergerakan tren dalam ETF dan kepercayaan terkait emas. Ini idealnya harus dilakukan ketika volatilitas pasar memadai. Jika tidak, tren cenderung kehabisan tenaga dan gagal mencapai target laba kita.

Target keuntungan didasarkan pada kelipatan risiko kami. Ketika volatilitas harian mendekati 2%, bidik target keuntungan yang dua kali lipat dari risiko Anda. Ketika volatilitas mendekati 4% dan ada tren intraday yang kuat dan pada grafik harian, bidik target profit yang tiga atau bahkan mungkin empat kali risiko Anda.

Pada Gambar 2, perdagangan panjang dilakukan pada $122,33 dan stop ditempatkan pada $12,25, menghasilkan risiko 8 sen per saham. Oleh karena itu, target ditempatkan 16 sen (2 x 8 sen) di atas harga masuk, menghasilkan target $12,49. Dalam kondisi yang lebih fluktuatif, target dapat diperpanjang hingga 24 atau 32 sen di atas harga masuk (masing-masing tiga atau empat kali risikonya).

Strategi ini bukannya tanpa jebakan. Salah satu masalah utama adalah bahwa jeda dalam penarikan bisa sangat besar, yang membuat penghentian dan risikonya cukup besar. Mungkin juga ada beberapa jeda dalam penarikan; memilih mana yang akan diperdagangkan bisa sangat subjektif. Jika tidak ada jeda, hanya kemunduran tajam dan pembalikan tajam ke arah tren, strategi ini akan membuat Anda tanpa perdagangan.

Target keuntungan ditetapkan pada kelipatan risiko untuk mengkompensasi pedagang untuk mengambil risiko ini. Namun, harga mungkin menunjukkan tanda-tanda pembalikan sebelum target tercapai.

Langkah opsional adalah memindahkan stop tepat di bawah posisi terendah baru saat terbentuk selama tren naik, atau memindahkan stop tepat di atas tertinggi baru saat terbentuk saat tren turun. Stop bergerak dengan tren – bertindak seperti trailing stop – dan digunakan untuk mengunci beberapa keuntungan atau mengurangi kerugian jika tren berbalik.

Garis bawah

Emas tidak selalu populer, jadi ketika harga emas hampir tidak bergerak, pedagang harian harus meninggalkan ETF dan kepercayaan emas saja. Namun, ketika volatilitas meningkat, perdagangan harian dibenarkan. Fokus pada perdagangan dengan tren. Harapkan kemunduran dan penembusan harga. Penembusan inilah yang memberikan pemicu untuk memasuki perdagangan. Ketika harga keluar dari break / konsolidasi ke arah tren, ambil perdagangan. Tempatkan stop tepat di luar harga break. Target Anda harus memberikan kompensasi kepada Anda atas risiko yang Anda ambil; oleh karena itu, tetapkan tujuan dua kali lipat risiko Anda, atau bahkan lebih dalam kondisi bergejolak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *