Kebenaran Dibalik Perdagangan Saham Semikonduktor (Chip) (INTC, TXN)

Perusahaan semikonduktor menawarkan banyak sekuritas yang sangat likuid yang mendorong pengambilan risiko lintas kerangka waktu, mulai dari scalping intraday hingga market timing bulanan. Industri ini juga mendukung berbagai strategi keuntungan termasuk perdagangan dinamis, alokasi keranjang dan short selling. Ini bertindak secara independen di banyak fase pasar, mengikuti jalannya sendiri saat indeks utama naik atau turun. Perilaku divergen ini membawa peluang tambahan, bahkan dalam kondisi makro yang sulit. Ada banyak cara untuk memperdagangkan ruang semikonduktor, mulai dari mengidentifikasi saham tertentu hingga berinvestasi di industri secara keseluruhan menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Nilai tukar mata uang asing (valas) memengaruhi kinerja seluruh industri, dengan hanya dua dari lima komponen dengan kapitalisasi paling besar yang berbasis di Amerika Serikat: Intel (INTC) dan Texas Instruments (TXN). Selain itu, dolar AS yang kuat melemahkan pembuat chip dengan operasi besar di luar negeri karena produk mereka menjadi kurang kompetitif. Hal ini terutama berlaku di subsektor dewasa yang menunjukkan margin keuntungan yang lebih rendah, seperti chip memori dan elektronik yang digunakan dalam suku cadang audio. Momok tarif ekspor China ke Amerika Serikat juga menjadi perhatian investor semikonduktor di mana bagian atau proses perakitan tertentu berlangsung di luar negeri.

Temukan perdagangan token terbaik

SAHAM SEMIKONDUKTOR TERBAIK

Nama (Simbol)

Kapitalisasi pasar Q3 2018

(dalam miliaran dolar)

Intel Corp (INTC)

207,70

NVIDIA Corporation (NVDA)

145.87

Texas Instrumen Inc (TXN)

97.48

Perangkat Mikro Lanjutan (AMD)

25.87

Bahan Terapan Inc (AMAT)

33.16

Grup Teknologi Marvell (MRVL)

12.09

Semikonduktor Cypress Cp (CY)

4.88

Mikron Teknologi Inc (MU)

3.68

Saham di semua tingkat kapitalisasi pasar dapat menawarkan peluang perdagangan yang baik, tetapi sebagian besar pelaku pasar berpegang pada nama yang paling populer, memainkan masalah ini melawan kinerja puncak atau tertinggal Nasdaq 100. Perusahaan semikonduktor AS terkemuka memiliki dampak yang lebih besar pada indeks ini daripada S&P 500, di mana mereka berbagi peringkat ganda. Koneksi antar pasar ini juga mendukung berbagai strategi yang berlawanan ketika kinerja saham menyimpang tajam dari kinerja indeks.

Semikonduktor topi menengah dan kecil menghasilkan aliran momentum dan tren yang konstan karena mereka biasanya memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Menemukan permainan panas ini membutuhkan database yang mengurutkan pertama berdasarkan kapitalisasi, kemudian berdasarkan kinerja, mencari tren naik terkuat dalam strategi teknis dan pendapatan yang tumbuh paling cepat dalam strategi fundamental. Area kapitalisasi $ 500 juta hingga $ 2 miliar menyediakan lokasi yang ideal untuk perusahaan baru yang belum mengumpulkan minat publik yang luas, menjadikannya titik awal yang sangat baik untuk studi dan persiapan untuk akhir pekan.

Kebenaran Dibalik Perdagangan Saham Chip Semikonduktor

ETF semikonduktor

SEMICONDUCTOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs) TERBAIK UNTUK 2018

Nama (Simbol)

Volume rata-rata

iShares PHLX SOX Dana Indeks Sektor Semikonduktor (SOXX)

449.300

Vektor Pasar Semikonduktor ETF (SMH)

1.280.000

SPDR S&P Semikonduktor ETF (XSD)

31.000

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Actions (SOXL)

85.000

Portofolio Semikonduktor Dinamis PowerShares (PSI)

4.100

Ultra Semikonduktor ProShares (USD)

6.250

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS)

73.600

ProShares UltraShort Semiconductors (SSG)

38.000

Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) menarik volume paling banyak karena merupakan dana yang diperdagangkan di bursa tertua di industri, dengan iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) baru yang menawarkan persaingan langsung. SOXX memiliki rasio pengeluaran yang lebih tinggi, memiliki lebih banyak aset, dan cenderung mencakup persentase tanah yang lebih besar dalam hari perdagangan biasa daripada SMH. Perdagangan SMH dengan spread bid-ask yang lebih ketat, yang memfasilitasi strategi swing trading yang sensitif terhadap harga, sementara spread SOXX yang lebih luas mendukung strategi trading dinamis dengan risiko yang lebih tinggi. SMH juga memiliki minat terbuka terbesar dalam opsi yang terdaftar dibandingkan dengan rekan-rekannya.

Saham Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) dan Daily Semiconductor Bear 3X (SOXS) menawarkan kepada pemain agresif leverage sektor yang jauh lebih tinggi, diimbangi dengan risiko tambahan dan biaya yang lebih tinggi. Sekuritas ini dirancang untuk menghasilkan tiga kali pergerakan indeks sektor biasa. Ini bekerja dengan baik dengan taruhan multi-hari, tetapi pengembalian intraday dapat sangat bervariasi karena perhitungan berkala dari nilai relatif, seringkali menghasilkan aksi harga akhir hari yang kacau yang menyimpang tajam dari ETF berbasis sektor tanpa pengaruh leverage.

Contoh perdagangan ETF

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Berikut adalah contoh historis dari iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) dari akhir 2008 hingga 2009. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, saham SOXX menembus tertinggi September (garis biru) pada bulan November dan mencapai rekor tertinggi. rekor waktu di 96,03 pada bulan Desember. Itu dijual dengan pola bendera bullish (garis merah) hingga Februari, menguji support di level breakout dan EMA 50 hari. Nasdaq 100 lepas landas pada 10 Februari (panah hitam) – sebagai reaksi terhadap berita positif di luar negeri – dan naik lebih dari 1,3%. Ini mengungguli S&P 500 dan indeks kapitalisasi besar lainnya. Semikonduktor mendorong reli teknologi ini, dengan SOXX naik lebih dari 3%, melanggar bendera dan memicu sinyal beli besar.

Garis bawah

Saham chip adalah sekeranjang perusahaan teknologi terbesar yang terdaftar di bursa saham AS. Variasi besar antara subkomponen memberikan variasi perdagangan dan peluang investasi yang tak terbatas berkat kondisi pasar yang berbeda. ETF semikonduktor juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan eksposur ke industri.

Bandingkan akun

×

Penawaran yang muncul di tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima remunerasi. Kompensasi ini dapat memengaruhi bagaimana dan di mana iklan muncul. Investopedia tidak mencakup semua penawaran yang tersedia di pasar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *