Definisi spesies tak terbatas

Apa hari-hari untuk menutupi?

“Cover days” mengukur jumlah hari yang diharapkan untuk melikuidasi saham beredar perusahaan yang telah dijual pendek. Ini menghitung saham perusahaan yang saat ini pendek dibagi dengan rata-rata volume perdagangan harian untuk memberikan perkiraan waktu yang dibutuhkan, dinyatakan dalam hari, untuk menutup posisi pendek tersebut.

Hari-hari yang akan dilindung nilai terkait dengan rasio pendek sebagai ukuran bunga jangka pendek dalam suatu saham.

Poin penting untuk diingat

  • Hari untuk menutupi adalah indikasi temporal dari kepentingan jangka pendek dalam saham perusahaan.
  • Hari-hari yang akan dilindung nilai dihitung dengan mengambil jumlah saham yang saat ini dijual pendek dan membagi jumlah itu dengan volume perdagangan harian rata-rata saham.
  • Ukuran yang tinggi dari jumlah hari pertanggungan mungkin menandakan potensi penyusutan singkat.

Pahami hari-hari untuk meliput

Hari-hari yang akan dilindung nilai dihitung dengan mengambil jumlah saham saat ini pendek dan membagi jumlah itu dengan rata-rata volume perdagangan harian perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, jika investor telah menjual 2 juta saham ABC dan rata-rata volume hariannya adalah 1 juta saham, maka hari untuk menutupnya adalah dua hari.

Hari yang akan dilindung nilai = bunga pendek saat ini, rata-rata volume harian rata-rata saham

Hari-hari yang akan dibahas dapat bermanfaat bagi para pedagang dengan cara berikut:

  • Ini bisa menjadi indikator posisi pedagang bearish atau bullish di perusahaan ini, yang dapat membantu keputusan investasi masa depan. Rasio hari cakupan yang tinggi dapat menjadi tanda peringatan bahwa semua tidak baik dengan kinerja bisnis.
  • Ini memberi investor gambaran tentang potensi tekanan beli di masa depan. Jika terjadi pembalikan keamanan, penjual pendek harus membeli kembali saham di pasar terbuka untuk menutup posisinya. Secara alami, mereka akan berusaha untuk membeli kembali saham dengan harga serendah mungkin, dan urgensi untuk keluar dari posisi mereka dapat diterjemahkan menjadi kenaikan tajam. Semakin lama proses pembelian kembali, seperti yang direferensikan oleh hari-hari untuk menutupi metrik, semakin banyak reli harga dapat berlanjut, hanya berdasarkan kebutuhan penjual pendek untuk menutup posisi mereka.
  • Selain itu, rasio harian terhadap cakupan yang tinggi sering kali dapat menandakan potensi kontraksi yang pendek. Informasi ini dapat bermanfaat bagi pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dengan membeli saham perusahaan itu sebelum peristiwa yang diharapkan terwujud.

Proses penjualan singkat dan hari-hari untuk menutupi

Trader yang menjual short dimotivasi oleh keyakinan bahwa harga sekuritas akan turun, dan short selling saham memungkinkan mereka mendapat untung dari penurunan harga ini. Dalam praktiknya, short selling melibatkan peminjaman saham dari broker, menjual saham di pasar terbuka, dan kemudian membeli kembali saham untuk mengembalikannya ke broker.

Pedagang diuntungkan jika harga saham turun setelah meminjam dan menjual saham, karena ini memungkinkan investor untuk membeli kembali saham dengan harga lebih rendah dari jumlah saham yang dijual. Hari yang akan dilindung nilai mewakili total perkiraan waktu untuk semua penjual pendek aktif di pasar dengan keamanan tertentu untuk membeli kembali saham yang dipinjamkan kepada mereka oleh pialang.

Jika saham yang sebelumnya jatuh tempo menjadi sangat bullish, aksi beli short seller dapat menghasilkan momentum bullish tambahan. Semakin tinggi jumlah hari yang akan dilindung nilai, semakin jelas efek momentum bullish, yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi penjual pendek yang bukan termasuk yang pertama menutup posisi mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *