Daftar panggilan tercakup untuk VEEV

Analisis penerapan untuk panggilan tertutup VEEV Pengantar:

VEEV @ $ 114,65 +1,38 (1,22%) saat ini naik tajam selama dua bulan terakhir.

Pada Januari 2019, VEEV telah naik dari sekitar $ 82 ke level tertinggi baru-baru ini di $ 116. Menulis panggilan tertutup (CC) memiliki masalah membatasi keuntungan naik dari suatu saham. Investor mengkompensasi keuntungan terbatas dengan menaikkan harga kesepakatan untuk berpartisipasi dalam pergerakan naik saham. Harga kesepakatan CC untuk VEEV telah dinaikkan beberapa kali dari $ 95 menjadi $ 100 menjadi $ 105 saat ini. Dan di sepanjang jalan, perlindungan senilai $ 95 dijual untuk mencegah degradasi lebih lanjut dalam nilai waktu. Pada saat yang sama, panggilan tertutup ditulis dan harga saham dihapus untuk beralih ke IMT untuk memberikan perlindungan sisi negatif.

Masalah yang disajikan:

Kami sekali lagi mempertimbangkan untuk melakukan strike call sebesar $ 105 karena saham terus meningkat. VEEV berada pada titik levelnya yang tinggi dan perlu diambil keuntungannya. Ini naik 4 hari berturut-turut dan 3 hari terakhir pada volume tinggi. Ada beberapa tindakan alternatif untuk dipertimbangkan:

1. Tidak melakukan apa-apa dan mengizinkan pengajuan banding tertulis terakhir sebesar $ 105 Maret. Statistik saat ini adalah:
• Keuntungan dari nilai likuidasi saat ini adalah $ 451,47 (hasil 4,7%)
• Kedaluwarsa dalam 39 hari (3% dari sisa waktu)
• Keuntungan kedaluwarsa adalah $ 796 (hasil 8,2%)
• Titik impas di $ 96,99
• Biaya dasar @ 108,66 USD

2. Tingkatkan panggilan bulan Maret dari $ 105 menjadi $ 110, yang membuat waktu kedaluwarsa konstan (39 hari), tetapi meningkatkan laba dengan harga kesepakatan dan menurun dengan nilai waktu. Statistiknya adalah:
• Kedaluwarsa dalam 39 hari
• Keuntungan kedaluwarsa pada 901 USD (pengembalian 8,9%)
• Titik impas di $ 100,99
• Biaya dasar @ $ 110,04

3. Tingkatkan panggilan dari $ 105 menjadi $ 110 pada bulan Juni, yang memperpanjang waktu kedaluwarsa menjadi 137 hari dan meningkatkan pengembalian dengan harga kesepakatan dan nilai tambah waktu. Statistiknya adalah:
• Kedaluwarsa dalam 137 hari
• Keuntungan kedaluwarsa $ 1,331 (pengembalian 13,8%)
• Titik impas $ 96,69
• Biaya dasar @ $ 110,04
Jangka panjang kami bullish pada VEEV, tetapi VEEV jangka pendek rentan terhadap koreksi. Ini menimbulkan pertanyaan tambahan: apakah Anda harus melakukan gulungan sebelum atau menunggu setelah koreksi.

Larutan:

VEEV dibuka kuat keesokan harinya tetapi mencapai resisten pada level tertinggi dan mulai menjual. Kami menjalankan alternatif tiga dengan VEEV @ $ 115,60:

Ditebus 15 Maret 105 Telepon @ $ 12,98
Digulung pada:
Jual VEEV 21 – Jun 110 Call $ 13.72

Garis biru mewakili posisi baru dan garis merah mewakili posisi saat ini seperti yang ditunjukkan oleh fungsi Simulasikan Perdagangan dari tampilan Analisis Posisi di alat portofolio.

Alternatif ini membebaskan $ 796 (pengembalian 8,2%) dari posisi saat ini untuk kemajuan berkelanjutan yang diharapkan dari VEEV dan pengembaliannya yang lebih tinggi. Semoga tidak menjadi terlalu serakah!

Kami menyukai gagasan kredit bersih naik, tetapi tidak suka waktu tambahan yang ditambahkan untuk panggilan berakhir. Panggilan jangka panjang tidak mengikuti harga saham yang lebih rendah dan ekspirasi jangka pendek tidak. Oleh karena itu, kami juga menambahkan peringatan stop loss pada harga saham $ 108. Sekarang hanya waktu yang akan memberi tahu apakah alternatif ini adalah yang terbaik.

Analisis di atas dilakukan dengan menggunakan alat Portofolio Saya di PowerOptions. Saat Anda mengikuti posisi mana pun dalam alat portofolio, Anda dapat menautkan ke tampilan Analisis Posisi dan melihat peluang penerapan potensial, dengan grafik gulungan potensial sebelum dan sesudah untuk membantu dalam analisis Anda yang sedang berlangsung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *