8 sektor yang paling bergejolak

Sama seperti manusia, sektor saham tampaknya memiliki kepribadian unik mereka sendiri, dengan beberapa sektor menunjukkan volatilitas lebih banyak daripada yang lain. Beberapa sektor rebound dalam jangka pendek, dengan harga bergerak cepat naik dan turun seperti yo-yo. Sektor-sektor lain relatif patuh dan bergerak lebih lambat, dengan perubahan harga kecil pada kecepatan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Pada artikel ini, kita akan membahas 8 sektor pasar saham yang mewakili industri yang telah menunjukkan volatilitas paling tinggi selama periode waktu yang lama.

Poin penting untuk diingat

  • Beberapa pasar sekuritas lebih fluktuatif daripada yang lain, menunjukkan pergerakan harga yang besar bolak-balik selama periode waktu tertentu.
  • Volatilitas sektor pasar memiliki banyak penyebab, termasuk emosi investor, kondisi ekonomi tertekan, inflasi, deflasi dan kebangkrutan industri besar.
  • Standar deviasi adalah perhitungan matematis yang digunakan untuk mengukur volatilitas suatu investasi.
  • Sektor yang paling bergejolak di tahun 2010-an (periode antara 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2019) adalah sektor energi, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak yang kuat.

Apa penyebab volatilitas sektor ini?

Volatilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah emosi trader seperti rasa takut dan panik. Kadang-kadang disebut sebagai “risiko pedagang yang berisik,” ini adalah risiko yang terkait dengan pedagang yang mengikuti tren yang menyerah pada emosi mereka, menyebabkan penjualan atau pembelian besar-besaran. Di pasar yang bergejolak dan tidak pasti dengan investor yang gugup, peristiwa besar, baik positif maupun negatif, dapat menyebabkan pergerakan harga yang besar, ke bawah atau ke atas.

Perang, revolusi, kelaparan, kekeringan, pemogokan, kerusuhan politik, resesi, depresi, inflasi, deflasi, kebangkrutan industri besar, dan fluktuasi penawaran dan permintaan semuanya dapat menurunkan harga saham.

Beberapa dana lindung nilai besar dan perusahaan ekuitas swasta, dengan utang yang berlebihan sebagai akibat dari pembiayaan investasi pasar saham, terpaksa menjual aset di pasar yang menurun untuk melunasi margin call. Penjualan lot besar ini juga menyebabkan fluktuasi harga saham yang besar.

Menurut penelitian S&P Global, sektor pasar yang paling bergejolak selama tahun 2010-an (periode dari 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2019) adalah sektor yang paling merasakan dampak perubahan harga yang cepat, yaitu bensin. Kami daftar di sini dalam urutan 8 sektor utama dengan standar deviasi tertinggi.

Standar deviasi adalah perhitungan yang diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan atas investasi dan mengukur volatilitas investasi.

Energi

Industri di sektor ini meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan teknologi energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, hidrogen, pembangkit listrik tenaga air, tenaga laut, tenaga surya dan angin. Selama tahun 2010-an, sektor ini memiliki standar deviasi tertinggi sebesar 20,3% berdasarkan pengembalian indeks Energy Select Sector (XLE).

Sektor ini mengalami puncak volatilitas harga minyak selama satu dekade, dengan harga spot minyak mentah turun dari $113,93 per barel pada 29 April 2011 menjadi $88,19 pada 12 September 2011.

Barang dagangan

Sektor material tiba dengan standar deviasi tertinggi kedua sebesar 18,6% untuk dekade ini. Komoditas adalah berbagai barang fisik, termasuk sumber daya alam, logam mulia, dan produk pertanian. Jika Anda berinvestasi di sektor ini melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), kepemilikan Anda dapat mencakup eksposur ke komoditas seperti emas, perak, minyak, gas, biji-bijian atau emas, daging sapi.

Keuangan

Bank, perusahaan pialang, jasa keuangan, perusahaan asuransi, penerbit kartu kredit, perencana keuangan, bursa saham dan bursa komoditas merupakan bagian terbesar dari industri ini. Sektor ini mengalami volatilitas yang sangat besar selama krisis keuangan 2007-2008 dan Resesi Hebat yang mengikutinya. Untuk tahun 2010, standar deviasi sektor keuangan menempati urutan ketiga dengan 16,8%.

Teknologi

Sektor teknologi berada di peringkat keempat dalam daftar S&P Global sebagai sektor yang paling bergejolak, dengan standar deviasi 14,8%. Sektor teknologi mencakup berbagai macam barang dan jasa. Di sisi konsumen, termasuk barang-barang seperti komputer pribadi, telepon seluler, televisi, dan peralatan rumah tangga. Untuk bisnis, industri menyediakan perangkat keras, perangkat lunak perusahaan, sistem TI berbasis cloud, dan sistem logistik. Perusahaan terkenal di industri ini antara lain Apple, Amazon, Google, dan Microsoft.

Kebijaksanaan konsumen

Sektor diskresi konsumen berada di belakang sektor teknologi dengan standar deviasi 14,6%. Termasuk dalam sektor ini adalah ritel, media, layanan konsumen, barang tahan lama konsumen, barang mewah, pakaian, mobil dan suku cadang mobil. Industri lain di sektor konsumen konsumen termasuk hotel, restoran dan hiburan.

Layanan komunikasi

Sektor jasa komunikasi datang berikutnya dengan standar deviasi 14,1% di tahun 2010-an. Perusahaan utama di sektor ini termasuk layanan telepon, layanan komunikasi nirkabel, perusahaan kabel, layanan data, layanan internet, produsen peralatan, media dan hiburan. Perusahaan-perusahaan di Communication Services Select Sector Index (XLC) termasuk Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Netflix (NFLX), The Walt Disney Company (DIS) dan AT&T (T).

Kesehatan

Selama tahun 2010-an, sektor ini mengalami volatilitas sebesar 12,4% sesuai dengan imbal hasil indeks Health Care Select Sector. Sektor besar ini termasuk rumah sakit, dokter, dokter gigi, peralatan medis, produsen dan vendor pemasok. Investor di industri perawatan kesehatan dapat berinvestasi di berbagai perusahaan perawatan kesehatan, termasuk perusahaan farmasi dan bioteknologi, perusahaan asuransi kesehatan, atau manajer manfaat farmasi (PBM).

Keperluan

Terakhir dalam daftar kami adalah sektor utilitas, yang mengalami standar deviasi 11,8% di tahun 2010-an. Perusahaan di sektor ini menyediakan utilitas seperti air, saluran pembuangan, listrik, bendungan dan gas alam. Utilitas umumnya dianggap sebagai industri yang kurang stabil dibandingkan dengan yang lain dalam daftar ini. Perusahaan di sektor ini sangat diatur dan umumnya membayar dividen kepada investor. Investor jangka panjang akan membeli saham utilitas untuk stabilitas dan aliran pendapatan mereka secara keseluruhan.

Garis bawah

Pasar saham umumnya bergerak lebih tinggi dari waktu ke waktu dalam sedikit peningkatan. Setiap penyimpangan harga saham dari tren yang diharapkan ini, naik atau turun, adalah faktor volatilitas. Volatilitas sering membuat takut investor. Investor yang berhati-hati lebih menyukai pasar yang stabil dan dapat diprediksi di mana harga saham bergerak seperti yang diharapkan dan volatilitasnya minimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *